2017年度泉州市住房公积金管理中心部门决算说明

发布时间:2018-07-31 16:07 浏览量: 字号:

2017年度

泉州市住房公积金管理心部门决算 

目录

 

部门主要职责

部门决算单位基本情况

部门主要工作总结

、2017年决算收支总体情况

一般公共预算拨款支出决算情况

政府性基金支出决算情况

财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算拨款三公经费支出决算情况

其他重要事项说明

名词解释

附表4-1 2017年度收支决算总表

4-2 2017年度收入决算表

4-3 2017年度支出决算表

4-4 2017年度财政拨款收支决算总表

4-5 2017年度一般公共预算支出决算表

4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2017年度政府性基金支出决算表

4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

4-10 2017年度政府采购情况表

 

2017年度泉州市住房公积金管理中心部门决算说明

 

按照泉州市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》(泉财决[2018]1泉州市财政局关于印发泉州市预决算公开操作规程的通知》(泉财预[2017]567的要求现将我部门2017年度部门决算说明如下:

部门主要职责

泉州市住房公积金管理中心单位的主要职责是

编制执行住房公积金的归集使用计划

负责记载职工住房公积金的缴存提取使用等情况

负责住房公积金的核算审批住房公积金的提取使用

负责住房公积金的保值和归还编制住房公积金归集使用计划执行情况的报告

承办住房公积金管理委员会决定的其他事项

部门预算单位基本情况

泉州市住房公积金管理中心单位包括管理中心本部6个职能科室及所辖10个县派出机构其中列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州市住房公积金管理中心

基金预算财政拨款

85

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门主要工作总结

2017泉州市住房公积金管理中心单位主要任务是深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想紧紧围绕市委市政府深化五个泉州建设战略部署和市住房公积金管理委员会的决策安排坚持把加快补齐社会事业民生短板摆到更加突出的位置充分发挥住房消费平台作用支持居民自住和改善性住房需求呈现稳中有进稳中有好的良好发展态势有效促进了全市房地产市场平稳健康发展

围绕上述任务重点完成了以下工作

多措并举扩面开源有序推进

合理施策住房消费平稳发展

标本兼治资金风险有效管控

提升服务信息化发挥有效作用

突出创建精神文明成效显著

、2017年决算收支总体情况

2017年泉州市住房公积金管理中心年初结转和结余47.54万元本年收入1,753.59万元本年支出1,596.14万元事业基金弥补收支差额19.93万元结余分配0.00万元年末结转和结余224.92万元

)2017年收入1,753.59万元2016年决算数增加154.98万元增长9.69%,具体情况如下

1.财政拨款收入1,753.31万元其中政府性基金0.00万元

2.事业收入0.00万元

3.经营收入0.00万元

4.上级补助收入0.00万元

5.附属单位上缴收入0.00万元

6.其他收入0.28万元

)2017年支出1,596.14万元2016年决算数减少82.99万元减少4.94%,具体情况如下

1.基本支出1,443.51万元其中人员支出1,346.77万元公用支出96.75万元

2.项目支出152.62万元

3.上缴上级支出0.00万元

4.经营支出0.00万元

5.对附属单位补助支出0.00万元

一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1,575.93万元比上年决算数减少89.07万元减少5.35%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

住房公积金管理项级科目)1575.93.00万元2016年决算数减少89.07万元主要原因是2017年一般公共预算财政拨款项目支出较少

政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元比上年决算数增加0.00万元增长0.00%,具体情况如下(按项级科目统计):

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,423.31万元其中

人员经费1,326.56万元主要包括基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费其他社会保障缴费其他工资福利支出离休费退休费抚恤金生活补助医疗费奖励金住房公积金提租补贴购房补贴采暖补贴物业服务补贴其他对个人和家庭的补助支出

公用经费96.75万元主要包括办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国费用维修租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出办公设备购置专用设备购置信息网络及软件购置更新其他资本性支出

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2017年度一般公共预算拨款三公经费支出0.86万元同比减少96.81%。具体情况如下
因公出国0.00万元主要用于因公出国境。2017年本单位组织出国团组0参加其他单位出国团组0全年因公出国累计0人次2016年相比, 因公出国经费支出增长0.00%,主要是:单位无因公出国事项
    (公务用车购置及运行费0.00万元其中公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0公务用车运行费0.00万元主要用于公务用车燃油维修保险等方面支出年末公务用车保有量02016年相比公务用车购置费和运行费分别增长0.00%-100.00%,主要是:公车改革已无公务用车
公务接待费0.86万元主要用于公务接待等方面的接待活动累计接待15批次接待总人数150人次2017年相比, 公务接待费支出减少46.66%,主要是:严格执行八项规定公务接待支出进一步减少

其他重要事项说明

机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出96.75万元比上年决算数减少1.07%,主要是:日常公用经费开支减少

政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0.00万元其中政府采购货物支出0.00万元政府采购工程支出0.00万元政府采购服务支出0.00万元

国有资产占用使用情况 

截至20171231本部门共有车辆0其中部级领导干部用车0一般公务用车0一般执法执勤用车0特种专业技术用车0其他用车0单价50万元以上通用设备0),单价100万元以上专用设备0)。

项目绩效自评情况

开展2018年度财政支出绩效评价涉及0个专项资金
   名词解释

1.财政拨款收入指财政当年拨付的资金 

2.事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

3.经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

4.其他收入指除上述财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入等以外的收入主要是按规定动用的售房收入存款利息收入等 

5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金事业单位当年收支相抵后按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金 

6.年初结转和结余指以前年度尚未完成结转到本年按有关规定继续使用的资金

7.结余分配指事业单位按规定提取的职工福利基金事业基金和缴纳的所得税以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金 

8.年末结转和结余指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金 

9.基本支出指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 

10.项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 

11.经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 

12.三公经费纳入财政预决算管理的三公经费是指使用财政拨款安排的因公出国公务用车购置及运行费和公务接待费其中因公出国费反映单位公务出国的国际旅费国外城市间交通费住宿费伙食费培训费公杂费等支出公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费(含车辆购置税牌照费)及燃料费维修费过桥过路费保险费安全奖励费用等支出公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆包括领导干部用车一般公务用车和执法执勤用车等公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出 

13.机关运行经费为保障行政单位含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用

附表4-1 2017年度收支决算总表

4-2 2017年度收入决算表

4-3 2017年度支出决算表

4-4 2017年度财政拨款收支决算总表

4-5 2017年度一般公共预算支出决算表

4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2017年度政府性基金支出决算表

4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

4-10 2017年度政府采购情况表



附件:泉州市住房公积金管理中心2017决算公开报表


 


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