2017年度泉州市住房公积金管理中心部门决算说明_财政预决算和三公经费公开

2017年度泉州市住房公积金管理中心部门决算说明

时间：2018-07-31 16:07 浏览量：

2017年度

泉州市住房公积金管理中心部门决算

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表：4-1 2017年度收支决算总表

4-2 2017年度收入决算表

4-3 2017年度支出决算表

4-4 2017年度财政拨款收支决算总表

4-5 2017年度一般公共预算支出决算表

4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2017年度政府性基金支出决算表

4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

4-10 2017年度政府采购情况表

2017年度泉州市住房公积金管理中心部门决算说明

按照《泉州市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》（泉财决[2018]1号）及《泉州市财政局关于印发泉州市预决算公开操作规程的通知》（泉财预[2017]567号）的要求，现将我部门2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

泉州市住房公积金管理中心单位的主要职责是：

（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

（三）负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用。

（四）负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

（五）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

泉州市住房公积金管理中心单位包括管理中心本部6个职能科室及所辖10个县（市、区）派出机构，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市住房公积金管理中心	基金预算财政拨款	85	82

三、部门主要工作总结

2017年，泉州市住房公积金管理中心单位主要任务是：深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕市委、市政府深化“五个泉州”建设战略部署和市住房公积金管理委员会的决策安排，坚持把加快补齐社会事业民生短板摆到更加突出的位置，充分发挥住房消费平台作用，支持居民自住和改善性住房需求，呈现稳中有进、稳中有好的良好发展态势，有效促进了全市房地产市场平稳健康发展。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）多措并举，扩面开源有序推进。

（二）合理施策，住房消费平稳发展。

（三）标本兼治，资金风险有效管控。

（四）提升服务，信息化发挥有效作用。

（五）突出创建，精神文明成效显著。

四、2017年决算收支总体情况

2017年泉州市住房公积金管理中心年初结转和结余47.54万元，本年收入1,753.59万元，本年支出1,596.14万元，事业基金弥补收支差额19.93万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余224.92万元。

（一）2017年收入1,753.59万元，比2016年决算数增加154.98万元，增长9.69％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1,753.31万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.28万元。

（二）2017年支出1,596.14万元，比2016年决算数减少82.99万元，减少4.94％，具体情况如下：

1.基本支出1,443.51万元。其中，人员支出1,346.77万元，公用支出96.75万元。

2.项目支出152.62万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1,575.93万元，比上年决算数减少89.07万元，减少5.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）住房公积金管理（项级科目）1575.93.00万元，较2016年决算数减少89.07万元。主要原因是2017年一般公共预算财政拨款项目支出较少。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,423.31万元，其中：

（一）人员经费1,326.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费96.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.86万元，同比减少96.81%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于因公出国境。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增长0.00%，主要是:单位无因公出国事项。
（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0.00%和-100.00%，主要是:公车改革已无公务用车。
（三）公务接待费0.86万元。主要用于公务接待等方面的接待活动，累计接待15批次、接待总人数150人次。与2017年相比, 公务接待费支出减少46.66%，主要是:严格执行八项规定，公务接待支出进一步减少。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出96.75万元，比上年决算数减少1.07%，主要是:日常公用经费开支减少。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评情况

开展2018年度财政支出绩效评价，涉及0个专项资金。
十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。